Comptable fournisseur / client & banque (F/H)

Mission : 

Au sein de la Direction Administrative et Financière, le/la comptable fournisseur / client & banque est l’interface entre les tiers – clients, fournisseurs, banques notamment – et la société. Il/elle prend en charge également un certain nombre de travaux administratifs et comptables pour l’ensemble de l’entreprise.

Activités principales :

Comptabilité Fournisseurs

• Intégrer et/ou Saisir les factures en comptabilité et créer les nouveaux comptes fournisseurs, dans le respect de la procédure (achats stockés, non stockés et analytique)
• Dispatcher les factures saisies NON STOCK pour validation aux différents services concernés
• Suivre les litiges en cours, et les avoirs à recevoir
• Etablir les règlements fournisseurs et veiller au respect des échéances
• Effectuer le classement et l’archivage des pièces comptables
• Rapprochement BL / facture STOCK, et validation ou analyse avec les services concernés si litige

Comptabilité Clients

• Tenue de la comptabilité clients : Saisie règlements / lettrage
• Production des Balances âgées / relances clients (en relation avec les services commerciaux)
• Surveillance des risques clients : Suivi garanties COFACE, enquêtes, déclaration CA mensuel
• Veiller à la bonne intégration des factures ventes en comptabilité

Comptabilité Bancaire

• Tenue de la comptabilité Bancaire : Saisie écritures / états de rapprochements / remises bancaires (chèques, LCR, prélèvements SEPA)
• Relation Facto : gestion comptable du factoring (suivi des comptes)
• Emission des virements de trésorerie intercos
• Suivi du disponible bancaire journalier
• Suivi des mouvements par banque (respect du ratio de répartition entre les banques)

Déclaration d’Echanges de Biens

• Extraire, vérifier puis envoyer chaque mois la Déclaration d’Echange de Biens (Intro et Expé) pour les sociétés du groupe concernées, dans le respect des délais, sous la responsabilité de la Cheffe Comptable

Note de frais

• Contrôle, saisie et remboursement des notes de frais

Fournitures Administratives

• Assurer la distribution des fournitures de bureau
• Gérer les stocks en fonction des besoins, et réapprovisionner si nécessaire

Courrier

• Effectuer chaque soir l’affranchissement selon la procédure en vigueur
• Relever la boîte aux lettres régulièrement

Nous recherchons un(e) candidat(e) rigoureux, curieux et avec un bon sens relationnel.

• Compétences techniques comptables
  • Compréhension des principes de la comptabilité
  • Maîtrise des logiciels de gestion et de comptabilité (actuellement SAGE et CEGID, mais passage sur SYLOB d’ici la fin de l’année)
  • Aisance avec les chiffres pour permettre une bonne compréhension de l’activité et un auto-contrôle régulier

• Compétences transverses
  • Savoir prendre du recul sur les différentes tâches et adopter une remise en question en fonction des différents cas de figures
  • Rigueur dans le respect des méthodologies et des procédures en place
  • Avoir un très bon relationnel (contacts avec les clients, fournisseurs, intervenants extérieurs & interne), savoir adapter sa communication à son interlocuteur
  • Aisance téléphonique en particulier
  • Maîtrise de la suite bureautique, en particulier Excel